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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 209.00 | 5 736.00 | 11 473.00 | 17 209.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 982.00 | 96.00 | 886.00 | 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 020.00 | 6 872.00 | 28 147.00 | 35 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 540.00 | 3 108.00 | 12 432.00 | 15 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 751.00 | 15 813.00 | 185 938.00 | 201 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BZ Autres créances | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CF Disponibilités | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 590.00 | 15 813.00 | 202 778.00 | 218 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 018.00 | | | -26 018.00 |
DL TOTAL (I) | -16 018.00 | | | -16 018.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 147 104.00 | | | 147 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 382.00 | | | 43 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 795.00 | | | 218 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 778.00 | | | 202 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 167 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 815.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997.00 | | | -997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 817.00 | | | 171 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 835.00 | | | 197 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 018.00 | | | -26 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 815.00 | 2.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 815.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 104.00 | 23 345.00 | 123 759.00 | 147 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 396.00 | 8 396.00 | 3 000.00 | 11 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 795.00 | 95 037.00 | 123 759.00 | 218 795.00 |