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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770.00 | 300.00 | 470.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 781.00 | 1 350.00 | 699 431.00 | 700 781.00 |
BZ Autres créances | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
CF Disponibilités | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 526.00 | | 32 526.00 | 32 526.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 308.00 | 1 350.00 | 731 957.00 | 733 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 698 962.00 | | 698 962.00 | 698 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 274 496.00 | 220 833.00 | | 274 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 131.00 | 53 663.00 | | 36 131.00 |
DK Provisions réglementées | 14 230.00 | 10 292.00 | | 14 230.00 |
DL TOTAL (I) | 328 157.00 | 288 088.00 | | 328 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 025.00 | 463 944.00 | | 401 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 708.00 | 3 308.00 | | 2 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 801.00 | 467 319.00 | | 403 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 957.00 | 755 408.00 | | 731 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 953.00 | 3 938.00 | | 3 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 953.00 | -3 938.00 | | -3 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 083.00 | 69 977.00 | | 50 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 953.00 | 16 314.00 | | 13 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 131.00 | 53 663.00 | | 36 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 781.00 | | | 700 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 962.00 | | | 698 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079.00 | 271.00 | | 1 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 15.00 | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44.00 | 257.00 | | 44.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VC Groupe et associés | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 025.00 | 63 748.00 | 263 504.00 | 401 025.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 919.00 | | | 62 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 801.00 | 66 524.00 | 263 504.00 | 403 801.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 11.00 | | | 11.00 |