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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
AN Terrains | 206 194.00 | | 206 194.00 | 206 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 718 405.00 | | 718 405.00 | 718 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 199.00 | | 937 199.00 | 937 199.00 |
BZ Autres créances | 58 050.00 | | 58 050.00 | 58 050.00 |
CF Disponibilités | 100 673.00 | | 100 673.00 | 100 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 766.00 | | 158 766.00 | 158 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 965.00 | | 1 095 965.00 | 1 095 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 807.00 | | | -21 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DL TOTAL (I) | -7 307.00 | | | -7 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 655.00 | | | 997 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 343.00 | | | 96 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 272.00 | | | 1 103 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 965.00 | | | 1 095 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 272.00 | | | 1 103 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 816.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 807.00 | | | -21 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 939 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 494.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 816.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 343.00 | 96 343.00 | | 96 343.00 |
VB T. V. A. | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
VI Groupe et associés | 997 655.00 | 997 655.00 | | 997 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 093.00 | 58 093.00 | | 58 093.00 |
VW T.V.A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 272.00 | 1 103 272.00 | | 1 103 272.00 |