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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 130.00 | 856.00 | 273.00 | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237.00 | 429.00 | 807.00 | 1 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 098.00 | 52 502.00 | 42 596.00 | 95 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 315.00 | 53 787.00 | 45 527.00 | 99 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 564.00 | 3 840.00 | 17 724.00 | 21 564.00 |
BZ Autres créances | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CF Disponibilités | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 034.00 | 3 840.00 | 57 194.00 | 61 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 349.00 | 57 627.00 | 102 722.00 | 160 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
DL TOTAL (I) | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 628.00 | | | 61 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 645.00 | | | 86 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 722.00 | | | 102 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 684.00 | | | 49 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 116.00 | | 175 116.00 | 175 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 116.00 | | 175 116.00 | 175 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 840.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 707.00 | | | 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 161.00 | | | 186 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 721.00 | | | 178 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 566.00 | | 749.00 | 98 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 586.00 | | 749.00 | 95 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 275.00 | 15 513.00 | | 38 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 630.00 | 226.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 644.00 | 15 287.00 | | 37 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 629.00 | 24 668.00 | 36 960.00 | 61 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 810.00 | 34 960.00 | 1 850.00 | 36 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 645.00 | 49 685.00 | 36 960.00 | 86 645.00 |