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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531 650.00 | 843 814.00 | 687 836.00 | 1 531 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 839 192.00 | | 839 192.00 | 839 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 315.00 | 198 433.00 | 254 882.00 | 453 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 933.00 | | 67 933.00 | 67 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 524.00 | 1 042 247.00 | 1 877 278.00 | 2 919 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 763.00 | | 1 881 763.00 | 1 881 763.00 |
BZ Autres créances | 889 943.00 | | 889 943.00 | 889 943.00 |
CF Disponibilités | 11 040 051.00 | | 11 040 051.00 | 11 040 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 411.00 | | 52 411.00 | 52 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 864 168.00 | | 13 864 168.00 | 13 864 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 783 692.00 | 1 042 247.00 | 15 741 446.00 | 16 783 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
CU Autres participations | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 127.00 | 268 627.00 | | 269 127.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 491 233.00 | 3 486 833.00 | | 3 491 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 863.00 | 2 129.00 | | 26 863.00 |
DH Report à nouveau | 1 143 941.00 | 40 435.00 | | 1 143 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 952.00 | 1 128 240.00 | | 83 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | -36 321.00 | 299 056.00 | | -36 321.00 |
DL TOTAL (I) | 4 978 795.00 | 5 225 320.00 | | 4 978 795.00 |
DN Avances conditionnées | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DO TOTAL (II) | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 639 750.00 | | | 6 639 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 363.00 | 716 600.00 | | 976 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 000.00 | 10 608.00 | | 182 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 796.00 | 424 414.00 | | 770 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 615.00 | 769 702.00 | | 645 615.00 |
EA Autres dettes | 4 018.00 | 1 291.00 | | 4 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 332 174.00 | 569 200.00 | | 1 332 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 550 716.00 | 2 491 816.00 | | 10 550 716.00 |
ED (V) | 935.00 | | | 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 741 446.00 | 7 928 136.00 | | 15 741 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 850 181.00 | 2 275 216.00 | | 2 850 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 655.00 | | 1 381 499.00 | 1 964 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 95 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 630.00 | 2 919 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 586.00 | 453 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531 650.00 | | 839 192.00 | 1 531 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 829.00 | | 456 072.00 | 423 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 177.00 | | 86 235.00 | 9 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 548.00 | 2 128 474.00 | 1 545 776.00 | 459 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 472.00 | 1 275 854.00 | 765 512.00 | 333 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 076.00 | 852 620.00 | 780 264.00 | 126 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 639 750.00 | | | 6 639 750.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 000.00 | | 78 000.00 | 182 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 796.00 | 770 796.00 | | 770 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 490.00 | 214 490.00 | | 214 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 341.00 | 275 341.00 | | 275 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 332 174.00 | 1 332 174.00 | | 1 332 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 933.00 | | 67 933.00 | 67 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 881 763.00 | 1 881 763.00 | | 1 881 763.00 |
VB T. V. A. | 123 190.00 | 123 190.00 | | 123 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 363.00 | 97 578.00 | 629 560.00 | 976 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 821 750.00 | | | 6 821 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673 510.00 | 673 510.00 | | 673 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 243.00 | 93 243.00 | | 93 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 411.00 | 52 411.00 | | 52 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 918 642.00 | 2 850 709.00 | 67 933.00 | 2 918 642.00 |
VW T.V.A. | 123 172.00 | 123 172.00 | | 123 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 550 716.00 | 2 850 181.00 | 707 560.00 | 10 550 716.00 |