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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 425.00 | 6 762.00 | 663.00 | 7 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 980.00 | 83 607.00 | 17 373.00 | 100 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 405.00 | 90 369.00 | 18 036.00 | 108 405.00 |
BT Marchandises | 62 741.00 | | 62 741.00 | 62 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 809.00 | | 211 809.00 | 211 809.00 |
BZ Autres créances | 69 534.00 | | 69 534.00 | 69 534.00 |
CF Disponibilités | 131 133.00 | | 131 133.00 | 131 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 475 216.00 | | 475 216.00 | 475 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 621.00 | 90 369.00 | 493 252.00 | 583 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 603.00 | 54 708.00 | | 7 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 895.00 | 10 046.00 | | 84 895.00 |
DL TOTAL (I) | 96 498.00 | 68 753.00 | | 96 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 427.00 | 89 580.00 | | 36 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 317.00 | 5 185.00 | | 7 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 371.00 | 35 811.00 | | 63 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 541.00 | 16 302.00 | | 136 541.00 |
EA Autres dettes | 153 098.00 | 29 977.00 | | 153 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 754.00 | 176 855.00 | | 396 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 252.00 | 245 608.00 | | 493 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 982.00 | | 10 423.00 | 97 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 557.00 | | 10 423.00 | 90 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 779.00 | 20 589.00 | | 69 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 277.00 | 1 485.00 | | 5 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 502.00 | 19 104.00 | | 64 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 371.00 | 63 371.00 | | 63 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 098.00 | 153 098.00 | | 153 098.00 |
UX Autres créances clients | 211 809.00 | 211 809.00 | | 211 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VI Groupe et associés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 658.00 | 47 658.00 | | 47 658.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 342.00 | 281 342.00 | | 281 342.00 |
VW T.V.A. | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 754.00 | 396 754.00 | | 396 754.00 |