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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70.00 | 59.00 | 11.00 | 70.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 832.00 | 968.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536.00 | 891.00 | 1 645.00 | 2 536.00 |
BT Marchandises | 106 736.00 | | 106 736.00 | 106 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 494.00 | 52 748.00 | 17 745.00 | 70 494.00 |
BZ Autres créances | 205 887.00 | | 205 887.00 | 205 887.00 |
CF Disponibilités | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 361.00 | 52 748.00 | 336 612.00 | 389 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 897.00 | 53 639.00 | 338 257.00 | 391 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31.00 | | | 31.00 |
DG Autres réserves | 592.00 | | | 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 141.00 | 623.00 | | -159 141.00 |
DL TOTAL (I) | -157 518.00 | 1 623.00 | | -157 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 505.00 | 4 171.00 | | 6 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 427.00 | 196 012.00 | | 474 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 843.00 | 2 842.00 | | 14 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 775.00 | 203 030.00 | | 495 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 257.00 | 204 653.00 | | 338 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 775.00 | 203 030.00 | | 495 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 547.00 | | 217 547.00 | 217 547.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 547.00 | | 217 547.00 | 217 547.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 748.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 84.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 564.00 | 121 566.00 | | 217 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 705.00 | 120 943.00 | | 376 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 141.00 | 623.00 | | -159 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370.00 | | 2 166.00 | 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70.00 | | | 70.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | | 1 500.00 | 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 666.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142.00 | 749.00 | | 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 35.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118.00 | 714.00 | | 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 52 748.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 748.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 748.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 427.00 | 474 427.00 | | 474 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
UX Autres créances clients | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 650.00 | 55 650.00 | | 55 650.00 |
VB T. V. A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VI Groupe et associés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 448.00 | 198 448.00 | | 198 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 924.00 | 277 258.00 | 666.00 | 277 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 775.00 | 495 775.00 | | 495 775.00 |