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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 339.00 | 54 573.00 | 96 766.00 | 151 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 211.00 | 1 637.00 | 18 575.00 | 20 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 052.00 | 56 209.00 | 376 843.00 | 433 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BZ Autres créances | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CF Disponibilités | 142 595.00 | | 142 595.00 | 142 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 098.00 | | 156 098.00 | 156 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 150.00 | 56 209.00 | 532 940.00 | 589 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 395.00 | | | 47 395.00 |
DL TOTAL (I) | 57 395.00 | | | 57 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 238.00 | | | 265 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 116.00 | | | 163 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 546.00 | | | 475 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 940.00 | | | 532 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 350.00 | 475 546.00 | | 452 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 132.00 | | 97.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 116.00 | | | 163 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 697 151.00 | | 697 151.00 | 697 151.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 151.00 | | 697 151.00 | 697 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 209.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 468.00 | | | -4 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 052.00 | | | 700 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 657.00 | | | 652 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 395.00 | | | 47 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 433 052.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 502.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 106.00 | 265 106.00 | | 265 106.00 |
VI Groupe et associés | 163 116.00 | 163 116.00 | | 163 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 053.00 | | | 58 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VW T.V.A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 546.00 | 475 546.00 | | 475 546.00 |