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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 538.00 | 2 183.00 | 3 355.00 | 5 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 692.00 | 17 020.00 | 75 672.00 | 92 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 230.00 | 19 203.00 | 79 027.00 | 98 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
CF Disponibilités | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 451.00 | 19 203.00 | 111 248.00 | 130 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 203.00 | | | -7 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 062.00 | -7 203.00 | | -21 062.00 |
DL TOTAL (I) | -13 265.00 | 7 797.00 | | -13 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 056.00 | 58 832.00 | | 50 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 796.00 | 48 848.00 | | 48 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 841.00 | 14 204.00 | | 17 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 819.00 | 3 248.00 | | 7 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 512.00 | 125 133.00 | | 124 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 248.00 | 132 930.00 | | 111 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 726.00 | 47 400.00 | | 59 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 76.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 286.00 | | 79 286.00 | 79 286.00 |
FD Production vendue biens | 71 404.00 | | 71 404.00 | 71 404.00 |
FG Production vendue services | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 835.00 | | 150 835.00 | 150 835.00 |
FM Production stockée | | | 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 932.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 176.00 | 148 561.00 | | 153 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 238.00 | 155 764.00 | | 174 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 062.00 | -7 203.00 | | -21 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 238.00 | | 1 992.00 | 96 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 238.00 | | 1 992.00 | 96 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 271.00 | 9 932.00 | | 9 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 271.00 | 9 932.00 | | 9 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 820.00 | 4 173.00 | 23 647.00 | 27 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 983.00 | 8 843.00 | 34 912.00 | 49 983.00 |
VI Groupe et associés | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VP Divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 512.00 | 59 726.00 | 58 559.00 | 124 512.00 |