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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 189 456.00 | | 189 456.00 | 189 456.00 |
BZ Autres créances | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
CF Disponibilités | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 881.00 | | 40 881.00 | 40 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 337.00 | | 230 337.00 | 230 337.00 |
CU Autres participations | 189 456.00 | | 189 456.00 | 189 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 93 265.00 | 61 604.00 | | 93 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 714.00 | 31 661.00 | | 30 714.00 |
DL TOTAL (I) | 125 078.00 | 94 365.00 | | 125 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 896.00 | 112 314.00 | | 83 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 646.00 | 29 646.00 | | 19 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929.00 | 891.00 | | 929.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 258.00 | 142 850.00 | | 105 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 337.00 | 237 215.00 | | 230 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 956.00 | 58 954.00 | | 49 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 272.00 | 3 325.00 | | 4 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 714.00 | 31 661.00 | | 30 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 456.00 | | | 189 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 456.00 | | | 189 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VC Groupe et associés | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 896.00 | 28 594.00 | 55 303.00 | 83 896.00 |
VI Groupe et associés | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 258.00 | 49 956.00 | 55 303.00 | 105 258.00 |