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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 371 562.00 | 35 591.00 | 1 335 971.00 | 1 371 562.00 |
040 Immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 372 070.00 | 35 591.00 | 1 336 479.00 | 1 372 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | | |
110 Total général Actif | 1 372 070.00 | 35 591.00 | 1 336 479.00 | 1 372 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 160 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 275 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 336 479.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 508.00 | |
AN Terrains | | | 369 000.00 | |
AP Constructions | | | 987 022.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 508.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 356 530.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 250.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 120.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 018.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 978.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 366.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 361 896.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 637.00 | 77 333.00 | | 102 637.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 638.00 | 77 336.00 | | 102 638.00 |
242 Autres charges externes. | 9 140.00 | 12 266.00 | | 9 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 610.00 | 1 356.00 | | 2 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 051.00 | 15 540.00 | | 20 051.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 802.00 | 29 162.00 | | 31 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 835.00 | 48 174.00 | | 70 835.00 |
294 Charges financières | 25 946.00 | 21 335.00 | | 25 946.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 613.00 | 4 026.00 | | 7 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 276.00 | 22 814.00 | | 37 276.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
DL TOTAL (I) | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 239.00 | | | 1 221 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 260.00 | | | 105 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 082.00 | | | 1 338 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 896.00 | | | 1 361 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 372 070.00 | | | 1 372 070.00 |
FG Production vendue services | | | 77 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 336.00 | | | 77 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 522.00 | | | 54 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 814.00 | | | 22 814.00 |