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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 183.00 | 60 263.00 | 217 920.00 | 278 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 330.00 | 138 432.00 | 41 898.00 | 180 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 386.00 | 2 533.00 | 12 853.00 | 15 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 464 974.00 | | 464 974.00 | 464 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 658 196.00 | | 78 658 196.00 | 78 658 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BT Marchandises | 66 867.00 | | 66 867.00 | 66 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 557.00 | | 147 557.00 | 147 557.00 |
BZ Autres créances | 1 837 379.00 | | 1 837 379.00 | 1 837 379.00 |
CF Disponibilités | 3 972 992.00 | | 3 972 992.00 | 3 972 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 967 928.00 | | 5 967 928.00 | 5 967 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 626 123.00 | | 84 626 123.00 | 84 626 123.00 |
CU Autres participations | 78 642 989.00 | | 78 642 989.00 | 78 642 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 974 841.00 | | | 18 974 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 331.00 | | | 59 331.00 |
DH Report à nouveau | -6 866 361.00 | | | -6 866 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 866 361.00 | | | -6 866 361.00 |
DK Provisions réglementées | 161 405.00 | | | 161 405.00 |
DL TOTAL (I) | 12 269 886.00 | | | 12 269 886.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 64 426 754.00 | | | 64 426 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 717 391.00 | | | 7 717 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 920.00 | | | 61 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 586.00 | | | 140 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
EA Autres dettes | 106 809.00 | | | 106 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 356 238.00 | | | 72 356 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 626 123.00 | | | 84 626 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 164.00 | | 128 164.00 | 128 164.00 |
FG Production vendue services | 349 415.00 | | 349 415.00 | 349 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 415.00 | | 349 415.00 | 349 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 485 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 910.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 453 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 517 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 517 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 517 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 970 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 804.00 | | | 238 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 804.00 | | | 238 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 107 374.00 | | | 2 107 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 405.00 | | | 161 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 405.00 | | | 161 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 405.00 | | | -161 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 265 689.00 | | | -1 265 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 232.00 | | | 357 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 223 593.00 | | | 7 223 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 866 361.00 | | | -6 866 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 78 658 196.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 642 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 658 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 78 642 989.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62 796.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 533.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 161 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 161 405.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 64 426 754.00 | | | 64 426 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 599.00 | 43 599.00 | | 43 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 075.00 | 75 075.00 | | 75 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 991 472.00 | 991 472.00 | | 991 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 809.00 | 106 809.00 | | 106 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 464 974.00 | | 464 974.00 | 464 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
UX Autres créances clients | 147 557.00 | 147 557.00 | | 147 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 151 690.00 | 151 690.00 | | 151 690.00 |
VC Groupe et associés | 1 487 925.00 | | 1 487 925.00 | 1 487 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 772 632.00 | 72 632.00 | 1 975 000.00 | 45 772 632.00 |
VI Groupe et associés | 7 717 391.00 | | 7 717 391.00 | 7 717 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 620 110.00 | | | 65 620 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 764.00 | 197 764.00 | | 197 764.00 |
VP Divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 935.00 | 507 010.00 | 1 487 925.00 | 1 994 935.00 |
VW T.V.A. | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 356 238.00 | 212 093.00 | 7 717 391.00 | 72 356 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |