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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 040.00 | 10 815.00 | 13 225.00 | 24 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 040.00 | 10 815.00 | 33 225.00 | 44 040.00 |
060 Stock marchandises | 1 581.00 | 15 000.00 | -13 419.00 | 1 581.00 |
072 Créances – Autres | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
084 Disponibilités | 236 242.00 | | 236 242.00 | 236 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 508.00 | 15 000.00 | 224 508.00 | 239 508.00 |
110 Total général Actif | 283 548.00 | 25 815.00 | 257 734.00 | 283 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 564 079.00 | 568 148.00 | | 564 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 154.00 | | | 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 233.00 | 572 648.00 | | 564 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 681.00 | 396 426.00 | | 409 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -81.00 | 3 554.00 | | -81.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 540.00 | 9 773.00 | | 540.00 |
242 Autres charges externes. | 39 075.00 | 36 497.00 | | 39 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 223.00 | | | -1 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | 1 930.00 | | 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 427.00 | 41 279.00 | | 16 427.00 |
252 Charges sociales | 3 848.00 | 3 709.00 | | 3 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
256 Dotations aux provisions | -12 000.00 | 27 000.00 | | -12 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 044.00 | 524 976.00 | | 463 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 189.00 | 47 672.00 | | 101 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 615.00 | 1 115.00 | | 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 431.00 | 7 133.00 | | 22 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 143.00 | 39 424.00 | | 78 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 876.00 | | | 26 876.00 |