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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 473.00 | 2 495.00 | 9 978.00 | 12 473.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 506.00 | 2 176.00 | 28 329.00 | 30 506.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 580.00 | 4 672.00 | 68 908.00 | 73 580.00 |
060 Stock marchandises | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
072 Créances – Autres | 54 135.00 | | 54 135.00 | 54 135.00 |
084 Disponibilités | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 071.00 | | 97 071.00 | 97 071.00 |
110 Total général Actif | 170 651.00 | 4 672.00 | 165 979.00 | 170 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 465.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 30 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 457.00 | | | 184 457.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
224 Production immobilisée | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
230 Autres produits | 150.00 | | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 598.00 | | | 197 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 988.00 | | | 125 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 268.00 | | | -14 268.00 |
242 Autres charges externes. | 64 984.00 | | | 64 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | | | 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
252 Charges sociales | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 010.00 | | | 215 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 411.00 | | | -17 411.00 |
294 Charges financières | 669.00 | | | 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 080.00 | | | -18 080.00 |