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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 955.00 | 635.00 | 1 320.00 | 1 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 364.00 | 1 838.00 | 12 526.00 | 14 364.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 469.00 | 2 473.00 | 13 996.00 | 16 469.00 |
060 Stock marchandises | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
072 Créances – Autres | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
084 Disponibilités | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
110 Total général Actif | 49 856.00 | 2 473.00 | 47 382.00 | 49 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 469.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 693.00 | | | 97 693.00 |
230 Autres produits | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 749.00 | | | 98 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 705.00 | | | 55 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 941.00 | | | -14 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
242 Autres charges externes. | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | | | 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
252 Charges sociales | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 694.00 | | | 93 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
294 Charges financières | 748.00 | | | 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 492.00 | | | 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 771.00 | | | 10 771.00 |