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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123 085.00 | 102 626.00 | 20 459.00 | 123 085.00 |
AH Fonds commercial | 1 885 000.00 | | 1 885 000.00 | 1 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 525.00 | 16 290.00 | 3 234.00 | 19 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327.00 | 659.00 | 667.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 238.00 | 119 577.00 | 1 910 661.00 | 2 030 238.00 |
BT Marchandises | 153 722.00 | | 153 722.00 | 153 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 120.00 | | 74 120.00 | 74 120.00 |
BZ Autres créances | 34 956.00 | | 34 956.00 | 34 956.00 |
CF Disponibilités | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 840.00 | | 288 840.00 | 288 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 079.00 | 119 577.00 | 2 199 502.00 | 2 319 079.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
DG Autres réserves | 86 549.00 | | | 86 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 472.00 | 91 105.00 | | -17 472.00 |
DL TOTAL (I) | 123 631.00 | 141 105.00 | | 123 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 090.00 | 1 097 804.00 | | 986 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 251.00 | 636 486.00 | | 599 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 574.00 | 303 356.00 | | 350 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 381.00 | 71 251.00 | | 87 381.00 |
EA Autres dettes | 52 571.00 | | | 52 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 869.00 | 2 108 899.00 | | 2 075 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 502.00 | 2 250 004.00 | | 2 199 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 589.00 | 1 148 329.00 | | 1 212 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 599 251.00 | | | 599 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 575.00 | 350 575.00 | | 350 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 658.00 | 44 658.00 | | 44 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 571.00 | 52 571.00 | | 52 571.00 |
UX Autres créances clients | 74 121.00 | 74 121.00 | | 74 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VB T. V. A. | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 570.00 | 97 290.00 | 499 799.00 | 960 570.00 |
VI Groupe et associés | 599 252.00 | 599 252.00 | | 599 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 186.00 | 123 186.00 | | 123 186.00 |
VW T.V.A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 870.00 | 1 212 590.00 | 499 799.00 | 2 075 870.00 |