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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
040 Immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 298.00 | 707.00 | 90 591.00 | 91 298.00 |
072 Créances – Autres | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
084 Disponibilités | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
110 Total général Actif | 97 694.00 | 707.00 | 96 987.00 | 97 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 987.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 452.00 | 56 043.00 | | 71 452.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 446.00 | 12 885.00 | | 11 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 898.00 | 68 929.00 | | 82 898.00 |
242 Autres charges externes. | 37 647.00 | 36 550.00 | | 37 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 910.00 | 853.00 | | 3 910.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 536.00 | | | 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 923.00 | 23 046.00 | | 24 923.00 |
252 Charges sociales | 10 720.00 | 9 027.00 | | 10 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 231.00 | 235.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 433.00 | 69 713.00 | | 77 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 465.00 | -784.00 | | 5 465.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 311.00 | | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 534.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 119.00 | -318.00 | | 5 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 298.00 | | | 91 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |