| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 750.00 | 875.00 | 7 875.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 750.00 | 875.00 | 7 875.00 | 8 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
BZ Autres créances | 39 612.00 | | 39 612.00 | 39 612.00 |
CF Disponibilités | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 366.00 | | 59 366.00 | 59 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 366.00 | | 59 366.00 | 59 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 701.00 | 486.00 | | 5 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 944.00 | 4 434.00 | | 6 944.00 |
DL TOTAL (I) | 18 145.00 | 10 420.00 | | 18 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | 1 323.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 221.00 | 1 323.00 | | 41 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 366.00 | 11 743.00 | | 59 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 323.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 613.00 | | 202 613.00 | 202 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 613.00 | | 202 613.00 | 202 613.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 6 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -174.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 783.00 | | 1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 613.00 | 40 415.00 | | 202 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 669.00 | 35 981.00 | | 195 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 944.00 | 4 434.00 | | 6 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 875.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 875.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VB T. V. A. | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
VC Groupe et associés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 339.00 | 53 339.00 | | 53 339.00 |
VW T.V.A. | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 853.00 | | | 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |