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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 100.00 | 200.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 284.00 | 5 711.00 | 20 573.00 | 26 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 652.00 | 5 811.00 | 205 841.00 | 211 652.00 |
BT Marchandises | 149 357.00 | 6 242.00 | 143 115.00 | 149 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
BZ Autres créances | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
CF Disponibilités | 312 798.00 | | 312 798.00 | 312 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 187.00 | 6 242.00 | 496 945.00 | 503 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 839.00 | 12 054.00 | 702 785.00 | 714 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
DL TOTAL (I) | 90 856.00 | | | 90 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 015.00 | | | 184 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 168.00 | | | 60 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 101.00 | | | 60 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 286.00 | | | 263 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
EA Autres dettes | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 929.00 | | | 611 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 785.00 | | | 702 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 325.00 | | | 458 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 211 652.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 068.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 811.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 811.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 242.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 242.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 242.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 286.00 | 263 286.00 | | 263 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
UX Autres créances clients | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 015.00 | 30 410.00 | 123 626.00 | 184 015.00 |
VI Groupe et associés | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 300.00 | | | 211 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
VP Divers | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 778.00 | 39 709.00 | 22 068.00 | 61 778.00 |
VW T.V.A. | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 828.00 | 398 224.00 | 123 626.00 | 551 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |