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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 753.00 | 5 143.00 | 13 610.00 | 18 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 430.00 | 23 961.00 | 75 469.00 | 99 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 454.00 | 29 104.00 | 102 350.00 | 131 454.00 |
BT Marchandises | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 787.00 | | 31 787.00 | 31 787.00 |
BZ Autres créances | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
CF Disponibilités | 226 143.00 | | 226 143.00 | 226 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 714.00 | | 279 714.00 | 279 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 168.00 | 29 104.00 | 382 064.00 | 411 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 58 512.00 | 35 757.00 | | 58 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 069.00 | 22 755.00 | | 8 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
DL TOTAL (I) | 79 567.00 | 61 812.00 | | 79 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 774.00 | 22 462.00 | | 78 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | 1 885.00 | | 1 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 258.00 | 139 551.00 | | 150 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 655.00 | 75 432.00 | | 71 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 497.00 | 239 330.00 | | 302 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 064.00 | 301 142.00 | | 382 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 191.00 | 239 023.00 | | 302 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 183.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 451.00 | 21 653.00 | | 7 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 451.00 | 21 653.00 | | 7 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 532.00 | 54 532.00 | | 54 532.00 |