| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 710.00 | 5 156.00 | 1 554.00 | 6 710.00 |
AH Fonds commercial | 2 565 309.00 | | 2 565 309.00 | 2 565 309.00 |
AN Terrains | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
AP Constructions | 2 155 319.00 | 826 952.00 | 1 328 367.00 | 2 155 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 195.00 | 848 704.00 | 234 491.00 | 1 083 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 740.00 | 819 276.00 | 611 464.00 | 1 430 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 077.00 | | 32 077.00 | 32 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 290 305.00 | 2 500 088.00 | 5 790 217.00 | 8 290 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
BZ Autres créances | 175 692.00 | | 175 692.00 | 175 692.00 |
CF Disponibilités | 1 134 726.00 | | 1 134 726.00 | 1 134 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 591.00 | | 1 368 591.00 | 1 368 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 658 897.00 | 2 500 088.00 | 7 158 809.00 | 9 658 897.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 530 600.00 | 4 530 600.00 | | 4 530 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 144.00 | 39 703.00 | | 42 144.00 |
DH Report à nouveau | 11 253.00 | 464 878.00 | | 11 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 838.00 | 48 816.00 | | 325 838.00 |
DL TOTAL (I) | 4 909 835.00 | 5 083 997.00 | | 4 909 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 632.00 | 1 984 455.00 | | 1 697 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175.00 | 16 336.00 | | 1 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 484.00 | 336 540.00 | | 338 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 852.00 | 35 205.00 | | 44 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 220.00 | 99 228.00 | | 149 220.00 |
EA Autres dettes | 7 929.00 | 929.00 | | 7 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 681.00 | 20 510.00 | | 9 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 973.00 | 2 493 203.00 | | 2 248 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 158 809.00 | 7 577 200.00 | | 7 158 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 399.00 | 437 182.00 | | 590 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 162.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 108 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 138 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 155.00 | |
GE Autres charges | | | 6 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 136.00 | 919.00 | | 1 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 136.00 | 2 051.00 | | 1 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 279.00 | 1 133.00 | | 6 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 143.00 | 918.00 | | -5 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 416.00 | 5 257.00 | | 94 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 263.00 | 1 726 285.00 | | 2 342 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 425.00 | 1 677 468.00 | | 2 016 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 838.00 | 48 816.00 | | 325 838.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 205 455.00 | 159 297.00 | | 205 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 234 200.00 | | 56 105.00 | 8 234 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 290 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 572 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 706 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 572 019.00 | | | 2 572 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 650 226.00 | | 56 105.00 | 5 650 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 933.00 | 353 155.00 | 2 500 088.00 | 2 146 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 006.00 | 1 150.00 | 5 156.00 | 4 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142 927.00 | 352 005.00 | 2 494 932.00 | 2 142 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 852.00 | 44 852.00 | | 44 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 746.00 | 144 746.00 | | 144 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
UX Autres créances clients | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 697 632.00 | 377 541.00 | 1 084 981.00 | 1 697 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 828.00 | | | 284 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 692.00 | 175 692.00 | | 175 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 222.00 | 225 532.00 | 11 690.00 | 237 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 490.00 | 590 399.00 | 1 084 981.00 | 1 910 490.00 |