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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 082.00 | 7 171.00 | 911.00 | 8 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 556.00 | 11.00 | 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 004.00 | 56 332.00 | 215 672.00 | 272 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 823.00 | 15 153.00 | 9 670.00 | 24 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 244.00 | | 53 244.00 | 53 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 332 332.00 | 86 296.00 | 6 246 036.00 | 6 332 332.00 |
BN En cours de production de biens | 906 939.00 | | 906 939.00 | 906 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 882.00 | | 823 882.00 | 823 882.00 |
BZ Autres créances | 226 321.00 | | 226 321.00 | 226 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
CF Disponibilités | 1 738 819.00 | | 1 738 819.00 | 1 738 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 166.00 | | 86 166.00 | 86 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 070 870.00 | | 4 070 870.00 | 4 070 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 403 202.00 | 86 296.00 | 10 316 906.00 | 10 403 202.00 |
CU Autres participations | 5 613 357.00 | | 5 613 357.00 | 5 613 357.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 256.00 | 7 085.00 | 14 171.00 | 21 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 648 772.00 | 215 560.00 | | 2 648 772.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 573.00 | 1 437 999.00 | | 1 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 508.00 | 1 729.00 | | 2 508.00 |
DH Report à nouveau | 47 644.00 | 32 849.00 | | 47 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 164.00 | 15 574.00 | | 27 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 230 133.00 | 14 345.00 | | 230 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 957 795.00 | 1 718 056.00 | | 2 957 795.00 |
DN Avances conditionnées | 466 000.00 | 166 000.00 | | 466 000.00 |
DO TOTAL (II) | 466 000.00 | 166 000.00 | | 466 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125 814.00 | 340 000.00 | | 2 125 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 129 882.00 | 1 960 139.00 | | 3 129 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 134.00 | 631 033.00 | | 1 269 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 142.00 | 486 942.00 | | 367 142.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 112.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 893 111.00 | 3 418 228.00 | | 6 893 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 316 906.00 | 5 302 284.00 | | 10 316 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 026 322.00 | | 2 026 322.00 | 2 026 322.00 |
FG Production vendue services | 4 542 560.00 | | 4 542 560.00 | 4 542 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 568 882.00 | | 6 568 882.00 | 6 568 882.00 |
FM Production stockée | | | 425 885.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 001 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 723 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 414 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 805.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 572 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 239 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 509.00 | 239 208.00 | | 5 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 77 510.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 760.00 | 269 422.00 | | 179 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 793.00 | 346 932.00 | | 179 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 284.00 | -107 724.00 | | -174 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 633.00 | 8 851.00 | | 61 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 024 145.00 | 3 802 053.00 | | 7 024 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 996 981.00 | 3 786 479.00 | | 6 996 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 164.00 | 15 574.00 | | 27 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 385.00 | 71 805.00 | 43 893.00 | 58 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 296.00 | 9 050.00 | 1 534.00 | 7 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 089.00 | 62 755.00 | 42 359.00 | 51 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 129 882.00 | 3 129 882.00 | | 3 129 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 134.00 | 1 269 134.00 | | 1 269 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 141.00 | 367 141.00 | | 367 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392 244.00 | | 392 244.00 | 392 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 125 813.00 | 284 085.00 | 1 125 041.00 | 2 125 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136 369.00 | 1 136 369.00 | | 1 136 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 613.00 | 1 136 369.00 | 392 244.00 | 1 528 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 893 111.00 | 5 051 383.00 | 1 125 041.00 | 6 893 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |