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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 27 081.00 | 5 831.00 | 21 250.00 | 27 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 734.00 | 35 719.00 | 46 015.00 | 81 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 586.00 | 27 838.00 | 45 748.00 | 73 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 561.00 | 69 388.00 | 290 173.00 | 359 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BZ Autres créances | 85 498.00 | | 85 498.00 | 85 498.00 |
CF Disponibilités | 69 696.00 | | 69 696.00 | 69 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 935.00 | | 169 935.00 | 169 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 497.00 | 69 388.00 | 460 108.00 | 529 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | -16 590.00 | 92 998.00 | | -16 590.00 |
DH Report à nouveau | | 4 728.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 106.00 | 22 684.00 | | -33 106.00 |
DL TOTAL (I) | -46 096.00 | 127 010.00 | | -46 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 440.00 | 375 617.00 | | 313 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 091.00 | 91.00 | | 10 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 367.00 | 11 590.00 | | 35 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 564.00 | 68 210.00 | | 139 564.00 |
EA Autres dettes | 7 742.00 | 531.00 | | 7 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 204.00 | 456 039.00 | | 506 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 108.00 | 583 048.00 | | 460 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 117.00 | 329 582.00 | | 274 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 054.00 | | 708 054.00 | 708 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 054.00 | | 708 054.00 | 708 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 117.00 | |
GE Autres charges | | | 48 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 435.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 10 574.00 | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069.00 | 10 574.00 | | 2 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 069.00 | -4 140.00 | | -2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 375.00 | 822 765.00 | | 890 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 481.00 | 800 081.00 | | 923 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 106.00 | 22 684.00 | | -33 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 881.00 | | 27 329.00 | 335 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 648.00 | 359 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 648.00 | 184 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 881.00 | | 27 329.00 | 160 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 705.00 | 24 117.00 | 2 434.00 | 47 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 705.00 | 24 117.00 | 2 434.00 | 47 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 512.00 | 79 512.00 | | 79 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 076.00 | 53 076.00 | | 53 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 713.00 | 81 626.00 | 230 828.00 | 313 713.00 |
VI Groupe et associés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 625.00 | | | 62 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 076.00 | 82 076.00 | | 82 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 739.00 | 87 739.00 | | 87 739.00 |
VW T.V.A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 669.00 | 274 582.00 | 230 828.00 | 506 669.00 |