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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 115.00 | 1 682.00 | 433.00 | 2 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 926.00 | 1 682.00 | 136 244.00 | 137 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
BZ Autres créances | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CF Disponibilités | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 146.00 | 1 682.00 | 167 464.00 | 169 146.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 135 797.00 | | 135 797.00 | 135 797.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 178.00 | -1 393.00 | | -4 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907.00 | -2 786.00 | | 907.00 |
DK Provisions réglementées | 701.00 | 24.00 | | 701.00 |
DL TOTAL (I) | 7 430.00 | 5 846.00 | | 7 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 961.00 | 103 577.00 | | 99 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 275.00 | 43 000.00 | | 43 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 268.00 | 5 857.00 | | 14 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 034.00 | 152 434.00 | | 160 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 464.00 | 158 280.00 | | 167 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 059.00 | | | 78 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677.00 | 24.00 | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | 24.00 | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 199.00 | -24.00 | | 13 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 528.00 | 2 786.00 | | 35 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907.00 | -2 786.00 | | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977.00 | 705.00 | | 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977.00 | 705.00 | | 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VB T. V. A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VC Groupe et associés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 961.00 | 17 986.00 | 58 262.00 | 99 961.00 |
VI Groupe et associés | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VW T.V.A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 034.00 | 78 059.00 | 58 262.00 | 160 034.00 |