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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 490.00 | 7 094.00 | 16 396.00 | 23 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 863.00 | 82 158.00 | 246 705.00 | 328 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 163.00 | 89 252.00 | 272 911.00 | 362 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BZ Autres créances | 133 379.00 | | 133 379.00 | 133 379.00 |
CF Disponibilités | 213 378.00 | | 213 378.00 | 213 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 187.00 | | 350 187.00 | 350 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 350.00 | 89 252.00 | 623 098.00 | 712 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 655.00 | 500.00 | | 2 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 728.00 | 31 455.00 | | 38 728.00 |
DK Provisions réglementées | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | 43 497.00 | 34 069.00 | | 43 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 277.00 | 22 658.00 | | 12 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 509.00 | 94.00 | | 2 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 757.00 | 212 335.00 | | 262 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 876.00 | 172 674.00 | | 297 876.00 |
EA Autres dettes | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 600.00 | 407 762.00 | | 579 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 098.00 | 441 831.00 | | 623 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 033.00 | | 183 958.00 | 221 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 667.00 | 362 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 667.00 | 352 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 873.00 | | 178 148.00 | 216 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | 5 810.00 | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 460.00 | 71 941.00 | 24 149.00 | 41 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 460.00 | 71 941.00 | 24 149.00 | 41 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114.00 | 667.00 | 1 491.00 | 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114.00 | 667.00 | 1 491.00 | 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 757.00 | 262 757.00 | | 262 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 527.00 | 184 527.00 | | 184 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
VB T. V. A. | 80 179.00 | 80 179.00 | | 80 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VI Groupe et associés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 308.00 | 133 498.00 | 9 810.00 | 143 308.00 |
VW T.V.A. | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 720.00 | 579 720.00 | | 579 720.00 |