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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 747.00 | 18 850.00 | 58 897.00 | 77 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 747.00 | 18 850.00 | 58 897.00 | 77 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 490.00 | | 57 490.00 | 57 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 779.00 | | 82 779.00 | 82 779.00 |
072 Créances – Autres | 85 350.00 | | 85 350.00 | 85 350.00 |
084 Disponibilités | 58 069.00 | | 58 069.00 | 58 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 688.00 | | 283 688.00 | 283 688.00 |
110 Total général Actif | 361 435.00 | 18 850.00 | 342 585.00 | 361 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 032.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 747.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 768.00 | 2 813.00 | 2 955.00 | 5 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 768.00 | 2 813.00 | 2 955.00 | 5 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 225.00 | | 138 225.00 | 138 225.00 |
BZ Autres créances | 78 729.00 | | 78 729.00 | 78 729.00 |
CF Disponibilités | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 913.00 | | 218 913.00 | 218 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 680.00 | 2 813.00 | 221 868.00 | 224 680.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 764 639.00 | 455 282.00 | | 764 639.00 |
222 Production stockée | 11 150.00 | 37 450.00 | | 11 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 784 268.00 | 492 732.00 | | 784 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211 465.00 | 17 816.00 | | 211 465.00 |
242 Autres charges externes. | 323 061.00 | 107 784.00 | | 323 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | 3 999.00 | | 1 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 202.00 | 253 064.00 | | 172 202.00 |
252 Charges sociales | 26 113.00 | 65 043.00 | | 26 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 168.00 | 5 869.00 | | 10 168.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 463.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 744 866.00 | 454 037.00 | | 744 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 402.00 | 38 695.00 | | 39 402.00 |
294 Charges financières | 720.00 | 983.00 | | 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 362.00 | 373.00 | | 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | 5 657.00 | | 5 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 193.00 | 31 682.00 | | 33 193.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 623.00 | | | 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 566.00 | | | 48 566.00 |
DL TOTAL (I) | 50 189.00 | | | 50 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 777.00 | | | 60 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 821.00 | | | 109 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 621.00 | | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 678.00 | | | 171 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 868.00 | | | 221 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | | | 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 985.00 | | | 43 985.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 747.00 | | | 77 747.00 |
FG Production vendue services | 309 475.00 | | 309 475.00 | 309 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 475.00 | | 309 475.00 | 309 475.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 136.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 179.00 | | | 74 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 815.00 | | | 60 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 475.00 | | | 309 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 909.00 | | | 260 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 566.00 | | | 48 566.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890.00 | 1 923.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890.00 | 1 923.00 | | 890.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 777.00 | 60 777.00 | | 60 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 097.00 | 51 097.00 | | 51 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 763.00 | 40 763.00 | | 40 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 138 225.00 | 138 225.00 | | 138 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VC Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 053.00 | 61 053.00 | | 61 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 955.00 | 216 955.00 | | 216 955.00 |
VW T.V.A. | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 678.00 | 171 678.00 | | 171 678.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
ST Autres comptes | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
YT Sous‐traitance | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 943.00 | | | 34 943.00 |