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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 500.00 | | 256 500.00 | 256 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 499.00 | 10 479.00 | 44 020.00 | 54 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 440.00 | 1 205.00 | 6 235.00 | 7 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 495.00 | 11 684.00 | 309 811.00 | 321 495.00 |
BT Marchandises | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BZ Autres créances | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
CF Disponibilités | 51 675.00 | | 51 675.00 | 51 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 591.00 | | 70 591.00 | 70 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 087.00 | 11 684.00 | 380 403.00 | 392 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DL TOTAL (I) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 244.00 | | | 154 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 754.00 | | | 179 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 902.00 | | | 346 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 403.00 | | | 380 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 753.00 | | | 217 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 321 495.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 056.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 684.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
VB T. V. A. | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 118.00 | 25 108.00 | 102 738.00 | 154 118.00 |
VI Groupe et associés | 179 754.00 | 179 754.00 | | 179 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 610.00 | 15 569.00 | 3 041.00 | 18 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 902.00 | 217 892.00 | 102 738.00 | 346 902.00 |