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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 450.00 | 61 127.00 | 322.00 | 61 450.00 |
AN Terrains | 477 253.00 | 1 414.00 | 475 839.00 | 477 253.00 |
AP Constructions | 2 014 064.00 | 519 977.00 | 1 494 087.00 | 2 014 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384 079.00 | 881 056.00 | 1 503 023.00 | 2 384 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 819.00 | 99 079.00 | 50 740.00 | 149 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 703.00 | | 69 703.00 | 69 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 188 393.00 | 1 592 655.00 | 3 595 737.00 | 5 188 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 389 194.00 | | 7 389 194.00 | 7 389 194.00 |
BT Marchandises | 128 731.00 | | 128 731.00 | 128 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 707.00 | | 63 707.00 | 63 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 076 818.00 | | 7 076 818.00 | 7 076 818.00 |
BZ Autres créances | 182 036.00 | | 182 036.00 | 182 036.00 |
CF Disponibilités | 151 559.00 | | 151 559.00 | 151 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 003 105.00 | | 15 003 105.00 | 15 003 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 191 498.00 | 1 592 655.00 | 18 598 843.00 | 20 191 498.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 770.00 | | | 312 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 584.00 | | | -183 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 185.00 | | | 1 129 185.00 |
DP Provisions pour risques | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 665.00 | | | 473 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 999 818.00 | | | 6 999 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 038 346.00 | | | 9 038 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 606.00 | | | 115 606.00 |
EA Autres dettes | 834 819.00 | | | 834 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 462 257.00 | | | 17 462 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 598 843.00 | | | 18 598 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 303 639.00 | | | 17 303 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 225 643.00 | | 21 225 643.00 | 21 225 643.00 |
FG Production vendue services | 693 835.00 | | 693 835.00 | 693 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 919 478.00 | | 21 919 478.00 | 21 919 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 959 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 730 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 728 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 340 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 878.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 982 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 951.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 846.00 | | | 48 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 897.00 | | | 49 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 897.00 | | | 49 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 009 141.00 | | | 22 009 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 192 725.00 | | | 22 192 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 584.00 | | | -183 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 773 700.00 | | 417 166.00 | 4 773 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 473.00 | 5 188 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 473.00 | 5 094 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 450.00 | | | 61 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 680 229.00 | | 417 166.00 | 4 680 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 654.00 | 358 878.00 | 2 877.00 | 1 236 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 997.00 | 3.00 | | 29 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 507.00 | 6 620.00 | | 54 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 149.00 | 352 255.00 | 2 877.00 | 1 152 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 727.00 | | 31 327.00 | 38 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 727.00 | | 31 327.00 | 38 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 038 346.00 | 9 038 346.00 | | 9 038 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834 819.00 | 834 819.00 | | 834 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
UX Autres créances clients | 7 076 818.00 | 7 076 818.00 | | 7 076 818.00 |
VB T. V. A. | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 285.00 | 312 667.00 | 158 618.00 | 471 285.00 |
VI Groupe et associés | 6 999 818.00 | 6 999 818.00 | | 6 999 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 203.00 | | | 306 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 011.00 | 113 011.00 | | 113 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VP Divers | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 271 936.00 | 7 269 914.00 | 2 021.00 | 7 271 936.00 |
VW T.V.A. | 79 207.00 | 79 207.00 | | 79 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 462 257.00 | 17 303 639.00 | 158 618.00 | 17 462 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228 052.00 | | | 228 052.00 |
ST Autres comptes | 2 116 892.00 | | | 2 116 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 414.00 | | | 46 414.00 |
YT Sous‐traitance | 871 976.00 | | | 871 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 056.00 | | | 77 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 824.00 | | | 61 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 326 159.00 | | | 4 326 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 777 435.00 | | | 777 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 340 392.00 | | | 3 340 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |