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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 729.00 | 1 447.00 | 5 282.00 | 6 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 835.00 | 6 178.00 | 5 658.00 | 11 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 010.00 | 7 625.00 | 16 385.00 | 24 010.00 |
BT Marchandises | 198 952.00 | | 198 952.00 | 198 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 837 652.00 | | 21 837 652.00 | 21 837 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 966 878.00 | | 4 966 878.00 | 4 966 878.00 |
BZ Autres créances | 2 653 383.00 | | 2 653 383.00 | 2 653 383.00 |
CF Disponibilités | 1 030 463.00 | | 1 030 463.00 | 1 030 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308 228.00 | | 2 308 228.00 | 2 308 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 995 555.00 | | 32 995 555.00 | 32 995 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 019 565.00 | 7 625.00 | 33 011 940.00 | 33 019 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 658 592.00 | | | 2 658 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433 564.00 | | | 1 433 564.00 |
DL TOTAL (I) | 4 093 156.00 | | | 4 093 156.00 |
DP Provisions pour risques | 1 315 568.00 | | | 1 315 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 427 929.00 | | | 1 427 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 743 497.00 | | | 2 743 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 578.00 | | | 119 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 391 047.00 | | | 3 391 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 147.00 | | | 79 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 219 894.00 | | | 12 219 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 630 500.00 | | | 2 630 500.00 |
EA Autres dettes | 575 931.00 | | | 575 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 159 190.00 | | | 7 159 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 175 287.00 | | | 26 175 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 011 940.00 | | | 33 011 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 081 006.00 | | | 26 081 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 167.00 | | 765 167.00 | 765 167.00 |
FD Production vendue biens | 14 136 876.00 | | 14 136 876.00 | 14 136 876.00 |
FG Production vendue services | 2 370 164.00 | | 2 370 164.00 | 2 370 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 272 207.00 | | 17 272 207.00 | 17 272 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 357 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 779 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 433 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 966 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 253 471.00 | |
GE Autres charges | | | 2 565 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 520 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 837 737.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 842 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 971.00 | | | 90 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 971.00 | | | 90 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 971.00 | | | -25 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 190.00 | | | 383 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 431 130.00 | | | 17 431 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 997 566.00 | | | 15 997 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433 564.00 | | | 1 433 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 692.00 | | 7 207.00 | 147 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 888.00 | 24 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 888.00 | 18 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 472.00 | | 6 981.00 | 142 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | 226.00 | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 210.00 | 23 331.00 | 39 917.00 | 24 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 210.00 | 23 331.00 | 39 917.00 | 24 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 557 664.00 | 1 253 471.00 | 67 638.00 | 1 557 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 557 664.00 | 1 253 471.00 | 67 638.00 | 1 557 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 253 471.00 | 67 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 389 704.00 | 3 389 704.00 | | 3 389 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 219 894.00 | 12 219 894.00 | | 12 219 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 338.00 | 221 338.00 | | 221 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 493 442.00 | 1 493 442.00 | | 1 493 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 931.00 | 575 931.00 | | 575 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 159 190.00 | 7 159 190.00 | | 7 159 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
UX Autres créances clients | 4 771 026.00 | 4 771 026.00 | | 4 771 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 852.00 | 195 852.00 | | 195 852.00 |
VB T. V. A. | 240 434.00 | 240 434.00 | | 240 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 578.00 | 25 297.00 | 94 281.00 | 119 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
VP Divers | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 386 368.00 | 2 386 368.00 | | 2 386 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308 228.00 | 2 308 228.00 | | 2 308 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 933 935.00 | 9 928 489.00 | 5 446.00 | 9 933 935.00 |
VW T.V.A. | 892 092.00 | 892 092.00 | | 892 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 096 140.00 | 26 001 859.00 | 94 281.00 | 26 096 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 625 202.00 | | | 625 202.00 |
ST Autres comptes | 450 536.00 | | | 450 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 639 399.00 | | | 3 639 399.00 |
YT Sous‐traitance | 1 244 297.00 | | | 1 244 297.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 042.00 | | | 236 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 451 384.00 | | | 451 384.00 |
ZE Dividendes | 885 714.00 | | | 885 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 966 604.00 | | | 5 966 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |