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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 330 699.00 | | 1 330 699.00 | 1 330 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 696.00 | | 1 331 696.00 | 1 331 696.00 |
BZ Autres créances | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CF Disponibilités | 40 763.00 | | 40 763.00 | 40 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 901.00 | | 41 901.00 | 41 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 597.00 | | 1 373 597.00 | 1 373 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 330 699.00 | | | 1 330 699.00 |
CU Autres participations | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
DH Report à nouveau | -18 631.00 | 23 724.00 | | -18 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 729.00 | -42 354.00 | | -15 729.00 |
DL TOTAL (I) | -3 111.00 | 12 618.00 | | -3 111.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 221 461.00 | 1 130 983.00 | | 1 221 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 2 443.00 | | 2.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 245.00 | 35 897.00 | | 35 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 708.00 | 1 289 322.00 | | 1 376 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 597.00 | 1 301 941.00 | | 1 373 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 708.00 | 1 289 322.00 | | 1 376 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 081.00 | | 64 081.00 | 64 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 081.00 | | 64 081.00 | 64 081.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 583.00 | 45 929.00 | | 78 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 312.00 | 88 283.00 | | 94 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 729.00 | -42 354.00 | | -15 729.00 |