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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 291.00 | 1 984.00 | 3 307.00 | 5 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 412.00 | 12 176.00 | 34 236.00 | 46 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 703.00 | 14 160.00 | 82 543.00 | 96 703.00 |
060 Stock marchandises | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
072 Créances – Autres | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
084 Disponibilités | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
110 Total général Actif | 103 965.00 | 14 160.00 | 89 805.00 | 103 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 311.00 | 118 969.00 | | 91 311.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 942.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 313.00 | 119 910.00 | | 91 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 671.00 | 54 892.00 | | 34 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33.00 | -1 379.00 | | 33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 785.00 | 2 460.00 | | 785.00 |
242 Autres charges externes. | 20 964.00 | 22 415.00 | | 20 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 574.00 | 2 034.00 | | 1 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 013.00 | 35 779.00 | | 17 013.00 |
252 Charges sociales | 6 404.00 | 5 371.00 | | 6 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 952.00 | 7 207.00 | | 6 952.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 12.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 445.00 | 128 791.00 | | 88 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 868.00 | -8 880.00 | | 2 868.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 728.00 | 1 055.00 | | 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 145.00 | -9 935.00 | | 2 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 703.00 | | | 96 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 427.00 | | | 4 427.00 |