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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -118 607.00 | | -118 607.00 | -118 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 105.00 | | 1 970 105.00 | 1 970 105.00 |
BZ Autres créances | 149 644.00 | | 149 644.00 | 149 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 167 007.00 | | 167 007.00 | 167 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 651.00 | | 666 651.00 | 666 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 756.00 | | 2 636 756.00 | 2 636 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 607.00 | | | 118 607.00 |
CU Autres participations | 2 084 962.00 | | 2 084 962.00 | 2 084 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 117.00 | 849 100.00 | | 849 117.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 765.00 | | | 270 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 910.00 | 84 910.00 | | 84 910.00 |
DG Autres réserves | 250 088.00 | 103 877.00 | | 250 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 730.00 | 146 212.00 | | 144 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 610.00 | 1 184 098.00 | | 1 599 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 926.00 | 1 149 515.00 | | 1 034 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | 1 364.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 146.00 | 1 150 879.00 | | 1 037 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 756.00 | 2 334 977.00 | | 2 636 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 847.00 | 115 953.00 | | 117 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 807.00 | 159 712.00 | | 161 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 077.00 | 13 500.00 | | 17 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 730.00 | 146 212.00 | | 144 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 902.00 | | 493 140.00 | 1 769 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292 937.00 | 1 966 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 937.00 | 1 970 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769 902.00 | | 489 390.00 | 1 769 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -118 607.00 | -118 607.00 | | -118 607.00 |
VC Groupe et associés | 149 644.00 | 149 644.00 | | 149 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 926.00 | 115 627.00 | 473 079.00 | 1 034 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 588.00 | | | 114 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 146.00 | 117 847.00 | 473 079.00 | 1 037 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 999.00 | 1 230.00 | | 4 999.00 |
ST Autres comptes | 722.00 | 301.00 | | 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 722.00 | 1 531.00 | | 5 722.00 |