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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 444.00 | 11 983.00 | 14 461.00 | 26 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 960.00 | | 237 960.00 | 237 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 404.00 | 11 983.00 | 257 421.00 | 269 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 659.00 | | 48 659.00 | 48 659.00 |
BZ Autres créances | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CF Disponibilités | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 523.00 | | 69 523.00 | 69 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 927.00 | 11 983.00 | 326 945.00 | 338 927.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 444.00 | 37 366.00 | | 64 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 121.00 | 27 078.00 | | 59 121.00 |
DL TOTAL (I) | 134 565.00 | 75 444.00 | | 134 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 186.00 | 343 072.00 | | 167 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | 2 157.00 | | 1 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 857.00 | 10 584.00 | | 23 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 379.00 | 355 813.00 | | 192 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 945.00 | 431 257.00 | | 326 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 379.00 | 355 813.00 | | 192 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 186.00 | | | 167 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 770.00 | | 111 770.00 | 111 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 770.00 | | 111 770.00 | 111 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 663.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 164.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 164.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -1 164.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 373.00 | 4 786.00 | | 15 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 497.00 | 69 276.00 | | 115 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 376.00 | 42 198.00 | | 56 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 121.00 | 27 078.00 | | 59 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 444.00 | | 327 960.00 | 31 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 242 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 269 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 327 960.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 320.00 | 6 663.00 | | 5 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 320.00 | 6 663.00 | | 5 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 960.00 | 237 960.00 | | 237 960.00 |
UX Autres créances clients | 48 659.00 | 48 659.00 | | 48 659.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VC Groupe et associés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VI Groupe et associés | 167 186.00 | 167 186.00 | | 167 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 429.00 | 291 429.00 | | 291 429.00 |
VW T.V.A. | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 379.00 | 192 379.00 | | 192 379.00 |