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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 108.00 | 211.00 | 26 898.00 | 27 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 076.00 | 27 104.00 | 26 973.00 | 54 076.00 |
BT Marchandises | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BZ Autres créances | 264 200.00 | | 264 200.00 | 264 200.00 |
CF Disponibilités | 4 518 270.00 | | 4 518 270.00 | 4 518 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 792 948.00 | 3 618.00 | 4 789 330.00 | 4 792 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 025.00 | 30 722.00 | 4 816 303.00 | 4 847 025.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
DG Autres réserves | 5 415.00 | 23 901.00 | | 5 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 553 144.00 | -18 485.00 | | 4 553 144.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 888.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 652 499.00 | 113 243.00 | | 4 652 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 292 916.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 714.00 | 1 212.00 | | 55 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 700.00 | | | 97 700.00 |
EA Autres dettes | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 804.00 | 294 278.00 | | 163 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 816 303.00 | 407 522.00 | | 4 816 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 943 215.00 | | | 4 943 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 844.00 | 4 185.00 | | 174 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 768 371.00 | -4 185.00 | | 4 768 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 424.00 | | | 97 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 944 126.00 | 3 374.00 | | 4 944 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 894.00 | 27 360.00 | | 391 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 553 144.00 | -18 485.00 | | 4 553 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 714.00 | 51 514.00 | | 55 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 700.00 | 98 750.00 | | 97 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 060.00 | 271 060.00 | | 271 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 060.00 | 271 060.00 | | 271 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 804.00 | 160 654.00 | | 163 804.00 |