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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AP Constructions | 352 300.00 | 30 978.00 | 321 321.00 | 352 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 498.00 | 30 978.00 | 700 519.00 | 731 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BZ Autres créances | 54 539.00 | | 54 539.00 | 54 539.00 |
CF Disponibilités | 91 760.00 | | 91 760.00 | 91 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 274.00 | | 150 274.00 | 150 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 772.00 | 30 978.00 | 850 794.00 | 881 772.00 |
CU Autres participations | 318 698.00 | | 318 698.00 | 318 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 145 039.00 | | | 145 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 548.00 | | | 47 548.00 |
DK Provisions réglementées | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
DL TOTAL (I) | 211 362.00 | | | 211 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 831.00 | | | 578 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 431.00 | | | 639 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 794.00 | | | 850 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 137.00 | | | 132 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 485.00 | | 45 485.00 | 45 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 485.00 | | 45 485.00 | 45 485.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 934.00 | | | -1 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 506.00 | | | 88 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 957.00 | | | 40 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 548.00 | | | 47 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 998.00 | | 21 500.00 | 709 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 300.00 | | 21 500.00 | 391 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 698.00 | | | 318 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 778.00 | 18 199.00 | | 12 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 778.00 | 18 199.00 | | 12 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 509.00 | 1 765.00 | | 11 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 509.00 | 1 765.00 | | 11 509.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VC Groupe et associés | 53 742.00 | 53 742.00 | | 53 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 831.00 | 71 537.00 | 211 752.00 | 578 831.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 525.00 | | | 70 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 513.00 | 58 513.00 | | 58 513.00 |
VW T.V.A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 431.00 | 132 137.00 | 211 752.00 | 639 431.00 |