| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 216.00 | 2 470.00 | 17 746.00 | 20 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 112.00 | 2 470.00 | 18 642.00 | 21 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 545.00 | | 426 545.00 | 426 545.00 |
BZ Autres créances | 68 143.00 | | 68 143.00 | 68 143.00 |
CF Disponibilités | 303 779.00 | | 303 779.00 | 303 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 867.00 | | 832 867.00 | 832 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 979.00 | 2 470.00 | 851 509.00 | 853 979.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 275.00 | | | 171 275.00 |
DL TOTAL (I) | 181 275.00 | | | 181 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 090.00 | | | 373 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 967.00 | | | 247 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 234.00 | | | 670 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 509.00 | | | 851 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 887.00 | | | 660 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 112.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 896.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 090.00 | 373 090.00 | | 373 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 474.00 | 68 474.00 | | 68 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881.00 | | | 881.00 |
UX Autres créances clients | 426 545.00 | | | 426 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | | | 343.00 |
VB T. V. A. | 63 981.00 | | | 63 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 325.00 | 2 978.00 | 9 346.00 | 12 325.00 |
VI Groupe et associés | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VP Divers | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 969.00 | 529 088.00 | 881.00 | 529 969.00 |
VW T.V.A. | 165 777.00 | 165 777.00 | | 165 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 234.00 | 660 887.00 | 9 346.00 | 670 234.00 |