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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 368.00 | 207.00 | 3 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430 072.00 | 898.00 | 429 174.00 | 430 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 993.00 | 76 754.00 | 24 239.00 | 100 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 847.00 | 32 185.00 | 29 662.00 | 61 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 187.00 | 113 205.00 | 489 982.00 | 603 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 635.00 | 16 296.00 | 48 339.00 | 64 635.00 |
BZ Autres créances | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CF Disponibilités | 524 973.00 | | 524 973.00 | 524 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 275.00 | 16 296.00 | 587 979.00 | 604 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 462.00 | 129 502.00 | 1 077 961.00 | 1 207 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 440 645.00 | 317 731.00 | | 440 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 912.00 | 132 914.00 | | 149 912.00 |
DL TOTAL (I) | 656 557.00 | 516 645.00 | | 656 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 094.00 | 281 739.00 | | 210 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 122.00 | 174 017.00 | | 110 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 609.00 | 45 624.00 | | 45 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 387.00 | 13 390.00 | | 54 387.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | 186.00 | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 404.00 | 514 956.00 | | 421 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 961.00 | 1 031 601.00 | | 1 077 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 122.00 | | | 110 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 433.00 | | 13 754.00 | 589 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 647.00 | | | 433 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 086.00 | | 13 754.00 | 149 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 006.00 | 29 200.00 | | 84 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 446.00 | 820.00 | | 3 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 560.00 | 28 380.00 | | 80 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 897.00 | 38 897.00 | | 38 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 078.00 | 73 442.00 | 136 636.00 | 210 078.00 |
VI Groupe et associés | 110 122.00 | 110 122.00 | | 110 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 945.00 | 73 945.00 | | 73 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 404.00 | 284 767.00 | 136 636.00 | 421 404.00 |