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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 1 690.00 | 800.00 | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 258.00 | 25 661.00 | 6 597.00 | 32 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 250.00 | | 85 250.00 | 85 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 998.00 | 27 351.00 | 92 647.00 | 119 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 542.00 | | 30 542.00 | 30 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
CF Disponibilités | 304 147.00 | | 304 147.00 | 304 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 732.00 | | 361 732.00 | 361 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 730.00 | 27 351.00 | 454 379.00 | 481 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 124 850.00 | 65 210.00 | | 124 850.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 65.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 178.00 | 59 647.00 | | 93 178.00 |
DL TOTAL (I) | 223 600.00 | 130 422.00 | | 223 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 123.00 | 50 120.00 | | 50 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 659.00 | 42 698.00 | | 41 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 480.00 | 33 039.00 | | 64 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 517.00 | 34 593.00 | | 74 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 779.00 | 160 449.00 | | 230 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 379.00 | 290 871.00 | | 454 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 120.00 | 117 751.00 | | 189 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 637.00 | | 7 362.00 | 112 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 637.00 | | 2 112.00 | 32 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 5 250.00 | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 654.00 | 6 697.00 | | 20 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 654.00 | 6 697.00 | | 20 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 480.00 | 64 480.00 | | 64 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 250.00 | | 85 250.00 | 85 250.00 |
VB T. V. A. | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 123.00 | 50 123.00 | | 50 123.00 |
VI Groupe et associés | 41 659.00 | | 41 659.00 | 41 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 294.00 | 27 044.00 | 85 250.00 | 112 294.00 |
VW T.V.A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 779.00 | 189 120.00 | 41 659.00 | 230 779.00 |