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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 330 000.00 | 55 000.00 | 275 000.00 | 330 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BZ Autres créances | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CF Disponibilités | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 748.00 | | 231 748.00 | 231 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 748.00 | 55 000.00 | 506 748.00 | 561 748.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 330 000.00 | 55 000.00 | 275 000.00 | 330 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 621.00 | -4 259.00 | | -3 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526.00 | 638.00 | | 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405.00 | 879.00 | | 1 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 699.00 | 212 747.00 | | 192 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 176.00 | 223 092.00 | | 231 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 468.00 | 67 376.00 | | 81 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 343.00 | 503 216.00 | | 505 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 748.00 | 504 095.00 | | 506 748.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 500.00 | 161 800.00 | | 187 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 974.00 | 161 162.00 | | 186 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526.00 | 638.00 | | 526.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 330 000.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
UX Autres créances clients | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 699.00 | 192 699.00 | | 192 699.00 |
VI Groupe et associés | 231 176.00 | 231 176.00 | | 231 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 847.00 | 225 847.00 | | 225 847.00 |
VW T.V.A. | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 343.00 | 505 343.00 | | 505 343.00 |