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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 280.00 | 4 689.00 | 591.00 | 5 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 829.00 | 29 052.00 | 36 777.00 | 65 829.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 909.00 | 33 741.00 | 40 168.00 | 73 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 372.00 | 7 938.00 | 149 434.00 | 157 372.00 |
072 Créances – Autres | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
084 Disponibilités | 289 535.00 | | 289 535.00 | 289 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 475 051.00 | 7 938.00 | 467 114.00 | 475 051.00 |
110 Total général Actif | 548 960.00 | 41 678.00 | 507 282.00 | 548 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 175.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 250 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 673.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 917.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 888.00 | | | 101 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |