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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 4 502.00 | 988.00 | 5 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 842.00 | 4 584.00 | 7 258.00 | 11 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 107.00 | 1 908.00 | 4 199.00 | 6 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 439.00 | 10 994.00 | 12 445.00 | 23 439.00 |
BT Marchandises | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
BZ Autres créances | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CF Disponibilités | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 854.00 | | 37 854.00 | 37 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 292.00 | 10 994.00 | 50 298.00 | 61 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 690.00 | | | 690.00 |
DH Report à nouveau | | -15 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -989.00 | 17 159.00 | | -989.00 |
DL TOTAL (I) | 8 501.00 | 9 490.00 | | 8 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 678.00 | 4 980.00 | | 7 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 454.00 | 1 839.00 | | 3 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 665.00 | 7 341.00 | | 30 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 798.00 | 44 701.00 | | 41 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 298.00 | 54 191.00 | | 50 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 768.00 | 43 023.00 | | 38 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 115 150.00 | | 115 150.00 | 115 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 150.00 | | 115 150.00 | 115 150.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 150.00 | 58 855.00 | | 115 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 139.00 | 41 695.00 | | 116 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -989.00 | 17 159.00 | | -989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 867.00 | 4 127.00 | | 6 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 672.00 | 1 830.00 | | 2 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 195.00 | 2 297.00 | | 4 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
UX Autres créances clients | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 678.00 | 4 648.00 | 3 030.00 | 7 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 798.00 | 38 768.00 | 3 030.00 | 41 798.00 |