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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 926.00 | 1 074.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 000.00 | 7 179.00 | 30 821.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 63.00 | 587.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 650.00 | 8 169.00 | 122 481.00 | 130 650.00 |
BZ Autres créances | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CF Disponibilités | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 414.00 | 8 169.00 | 126 245.00 | 134 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 395.00 | | | -6 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 166.00 | | | -20 166.00 |
DL TOTAL (I) | -23 562.00 | | | -23 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
EA Autres dettes | 145 887.00 | | | 145 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 807.00 | | | 149 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 245.00 | | | 126 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 807.00 | | | 149 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 496.00 | | 87 496.00 | 87 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 496.00 | | 87 496.00 | 87 496.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 790.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -676.00 | | | -676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 507.00 | | | 103 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 674.00 | | | 123 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 166.00 | | | -20 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 133 650.00 | 2 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 130 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 38 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426.00 | 7 790.00 | 47.00 | 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 426.00 | 500.00 | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 290.00 | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 887.00 | 145 887.00 | | 145 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 807.00 | 149 807.00 | | 149 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
ST Autres comptes | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 201.00 | | | 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 500.00 | | | 92 500.00 |