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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 438.00 | 95 491.00 | 84 947.00 | 180 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 937.00 | 15 047.00 | 21 890.00 | 36 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 375.00 | 110 538.00 | 206 837.00 | 317 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 609.00 | | 89 609.00 | 89 609.00 |
BZ Autres créances | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
CF Disponibilités | 208 148.00 | | 208 148.00 | 208 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 290.00 | | 328 290.00 | 328 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 665.00 | 110 538.00 | 535 128.00 | 645 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 162 068.00 | 94 334.00 | | 162 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 320.00 | 137 734.00 | | 96 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 726.00 | 9 774.00 | | 25 726.00 |
DL TOTAL (I) | 286 314.00 | 244 042.00 | | 286 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 750.00 | 222 473.00 | | 114 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 915.00 | 29 760.00 | | 18 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 375.00 | 28 462.00 | | 19 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 773.00 | 120 389.00 | | 95 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 813.00 | 404 663.00 | | 248 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 128.00 | 648 705.00 | | 535 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 390.00 | 347 262.00 | | 77 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 773.00 | 95 773.00 | | 95 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -20.00 | -20.00 | | -20.00 |
UX Autres créances clients | 89 609.00 | 89 609.00 | | 89 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 750.00 | 37 360.00 | 77 390.00 | 114 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 911.00 | | | 117 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 892.00 | 114 892.00 | | 114 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 813.00 | 171 423.00 | 77 390.00 | 248 813.00 |