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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 536.00 | 2 833.00 | 703.00 | 3 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 431.00 | 11 223.00 | 10 208.00 | 21 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 118.00 | 14 057.00 | 11 062.00 | 25 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
BZ Autres créances | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
CF Disponibilités | 57 282.00 | | 57 282.00 | 57 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 131.00 | | 101 131.00 | 101 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 249.00 | 14 057.00 | 112 193.00 | 126 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 303.00 | 53 670.00 | | 67 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 800.00 | 30 633.00 | | 7 800.00 |
DL TOTAL (I) | 76 203.00 | 85 403.00 | | 76 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 149.00 | 11 548.00 | | 7 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 8 889.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 724.00 | 13 532.00 | | 5 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 960.00 | 28 283.00 | | 22 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88.00 | 184.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 990.00 | 62 436.00 | | 35 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 193.00 | 147 839.00 | | 112 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 990.00 | 62 436.00 | | 35 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 218.00 | | 262 218.00 | 262 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 218.00 | | 262 218.00 | 262 218.00 |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 089.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 10.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 10.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -10.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 8 272.00 | | 2 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 760.00 | 306 587.00 | | 262 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 959.00 | 275 954.00 | | 254 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 800.00 | 30 633.00 | | 7 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 158.00 | 6 508.00 | | 13 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 470.00 | | 648.00 | 24 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 326.00 | | 641.00 | 24 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | 7.00 | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 968.00 | 7 089.00 | | 6 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 968.00 | 7 089.00 | | 6 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
VB T. V. A. | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VW T.V.A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |