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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 102 383.00 | 13 802.00 | 88 580.00 | 102 383.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 161.00 | 1 439.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 106 600.00 | | 106 600.00 | 106 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 890.00 | 755.00 | 181 135.00 | 181 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 807.00 | 16 037.00 | 125 770.00 | 141 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 051.00 | 1 691.00 | 9 360.00 | 11 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 372.00 | | 92 372.00 | 92 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 290.00 | 31 692.00 | 332 598.00 | 364 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BT Marchandises | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BZ Autres créances | 56 617.00 | | 56 617.00 | 56 617.00 |
CF Disponibilités | 479 645.00 | | 479 645.00 | 479 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 933.00 | | 549 933.00 | 549 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 224.00 | 31 692.00 | 882 532.00 | 914 224.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 575.00 | | | 399 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 115.00 | | | 115.00 |
DH Report à nouveau | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DL TOTAL (I) | 402 631.00 | | | 402 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 595.00 | | | 261 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 270.00 | | | 114 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 153.00 | | | 57 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 596.00 | | | 46 596.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 901.00 | | | 479 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 532.00 | | | 882 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 901.00 | | | 479 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 509.00 | | 785 509.00 | 785 509.00 |
FG Production vendue services | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 509.00 | | 785 509.00 | 785 509.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 692.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28.00 | | | 28.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262.00 | | | 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 957.00 | | | 104 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 957.00 | | | 104 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | | | -882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 758.00 | | | 785 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 854.00 | | | 783 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 363 440.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 383.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 31 138.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 692.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 802.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 153.00 | 57 153.00 | | 57 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VB T. V. A. | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
VC Groupe et associés | 122 108.00 | 122 108.00 | | 122 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 595.00 | 43 184.00 | 178 580.00 | 261 595.00 |
VI Groupe et associés | 114 270.00 | 114 270.00 | | 114 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184 932.00 | 184 932.00 | | 184 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 453.00 | 64 603.00 | 850.00 | 65 453.00 |
VW T.V.A. | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 901.00 | 261 491.00 | 178 580.00 | 479 901.00 |