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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 82 353.00 | | 82 353.00 | 82 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 064.00 | 5 216.00 | 2 848.00 | 8 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 608.00 | 15 786.00 | 8 822.00 | 24 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 765.00 | 22 992.00 | 94 773.00 | 117 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
BZ Autres créances | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CF Disponibilités | 48 926.00 | | 48 926.00 | 48 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 317.00 | | 66 317.00 | 66 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 082.00 | 22 992.00 | 161 090.00 | 184 082.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 290.00 | 54 385.00 | | 69 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 472.00 | 14 905.00 | | 29 472.00 |
DL TOTAL (I) | 104 262.00 | 74 790.00 | | 104 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 184.00 | 112 246.00 | | 44 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 453.00 | 2 590.00 | | 10 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 142.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 191.00 | 13 056.00 | | 2 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 828.00 | 128 033.00 | | 56 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 090.00 | 202 823.00 | | 161 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 406 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 406 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 896.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 391.00 | 1 292.00 | | 4 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 820.00 | 361 079.00 | | 404 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 348.00 | 346 173.00 | | 375 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 472.00 | 14 905.00 | | 29 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 926.00 | 613.00 | | 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 601.00 | | 2 164.00 | 115 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 343.00 | | | 84 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 758.00 | | 1 914.00 | 30 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 250.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 096.00 | 4 896.00 | | 18 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 106.00 | 4 896.00 | | 16 106.00 |