| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 138.00 | 323.00 | 2 815.00 | 3 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 565.00 | 11 629.00 | 4 936.00 | 16 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 193.00 | 11 951.00 | 23 242.00 | 35 193.00 |
BP En cours de production de services | 56 450.00 | | 56 450.00 | 56 450.00 |
BT Marchandises | 47 499.00 | | 47 499.00 | 47 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 417.00 | | 90 417.00 | 90 417.00 |
BZ Autres créances | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CF Disponibilités | 39 060.00 | | 39 060.00 | 39 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 649.00 | | 237 649.00 | 237 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 842.00 | 11 951.00 | 260 891.00 | 272 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 304.00 | 34 304.00 | | 31 304.00 |
DH Report à nouveau | -23 242.00 | | | -23 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 875.00 | -23 242.00 | | 31 875.00 |
DL TOTAL (I) | 83 937.00 | 52 062.00 | | 83 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 282.00 | 80 000.00 | | 82 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 4 196.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 120.00 | 78 563.00 | | 50 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 460.00 | 52 833.00 | | 44 460.00 |
EA Autres dettes | | 2 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 954.00 | 217 883.00 | | 176 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 891.00 | 269 945.00 | | 260 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 184.00 | 217 883.00 | | 108 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93.00 | | | 93.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 338.00 | | 665 338.00 | 665 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 338.00 | | 665 338.00 | 665 338.00 |
FM Production stockée | | | 20 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 701.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 7 481.00 | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | 7 481.00 | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 16 246.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | 16 246.00 | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | -8 765.00 | | -682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 851.00 | 549 154.00 | | 691 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 976.00 | 572 396.00 | | 659 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 875.00 | -23 242.00 | | 31 875.00 |