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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 990.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 14 137.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 358.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 275.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 45 781.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | 25 798.00 | |
BT Marchandises | | | 3 868.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 498.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 237 711.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 184.00 | |
CF Disponibilités | | | 139 365.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 214.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 411 639.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 457 420.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 991.00 | -120 763.00 | | -146 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 568.00 | -26 228.00 | | 3 568.00 |
DL TOTAL (I) | 6 577.00 | 3 009.00 | | 6 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 900.00 | 49 866.00 | | 193 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 481.00 | 32 648.00 | | 23 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 315.00 | 46 900.00 | | 143 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 094.00 | 49 621.00 | | 85 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 327.00 | 5 405.00 | | 4 327.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 79.00 | | 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 843.00 | 216 481.00 | | 450 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 420.00 | 219 490.00 | | 457 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 124.00 | | | 433 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 930.00 | | 39 829.00 | 14 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 990.00 | | 14 137.00 | 8 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 565.00 | | 21 792.00 | 5 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 3 900.00 | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 781.00 | 5 197.00 | 8 978.00 | 3 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | 1 798.00 | 3 000.00 | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 579.00 | 3 399.00 | 5 978.00 | 2 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 315.00 | 143 315.00 | | 143 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 237 711.00 | 237 711.00 | | 237 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 900.00 | 176 181.00 | 17 719.00 | 193 900.00 |
VI Groupe et associés | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 866.00 | | | 49 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 384.00 | 241 109.00 | 4 275.00 | 245 384.00 |
VW T.V.A. | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 843.00 | 433 124.00 | 17 719.00 | 450 843.00 |