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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 368.00 | 120 917.00 | 39 452.00 | 160 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 277.00 | 2 130.00 | 11 147.00 | 13 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 654.00 | 129 660.00 | 1 376 995.00 | 1 506 654.00 |
BT Marchandises | 134 053.00 | | 134 053.00 | 134 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 594.00 | | 57 594.00 | 57 594.00 |
BZ Autres créances | 158 084.00 | | 158 084.00 | 158 084.00 |
CF Disponibilités | 154 804.00 | | 154 804.00 | 154 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 447.00 | | 507 447.00 | 507 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 102.00 | 129 660.00 | 1 884 442.00 | 2 014 102.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 815.00 | 257.00 | | 4 815.00 |
DG Autres réserves | 89 485.00 | 2 874.00 | | 89 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 598.00 | 91 169.00 | | 127 598.00 |
DL TOTAL (I) | 681 899.00 | 554 300.00 | | 681 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 910.00 | 840 571.00 | | 737 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 282.00 | 225 600.00 | | 296 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 263.00 | 95 829.00 | | 111 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 089.00 | 108 785.00 | | 57 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 543.00 | 1 270 785.00 | | 1 202 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 442.00 | 1 825 085.00 | | 1 884 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 020.00 | 532 929.00 | | 568 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 954.00 | | 1 700.00 | 1 504 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 981.00 | | | 166 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 973.00 | | 1 700.00 | 17 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 175.00 | 11 355.00 | | 116 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 175.00 | 11 355.00 | | 116 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 738.00 | 392.00 | | 1 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 738.00 | 392.00 | | 1 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 738.00 | 392.00 | | 1 738.00 |
UG ‐ Financières | | 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 263.00 | 111 263.00 | | 111 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
UX Autres créances clients | 57 594.00 | 57 594.00 | | 57 594.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 856.00 | 103 333.00 | 420 218.00 | 737 856.00 |
VI Groupe et associés | 296 282.00 | 296 282.00 | | 296 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 653.00 | | | 102 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 437.00 | 157 437.00 | | 157 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 868.00 | 218 591.00 | 13 277.00 | 231 868.00 |
VW T.V.A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 543.00 | 568 020.00 | 420 218.00 | 1 202 543.00 |