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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 005.00 | 1 076.00 | 929.00 | 2 005.00 |
AH Fonds commercial | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 039.00 | 3 198.00 | 27 841.00 | 31 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 248.00 | 12 477.00 | 54 770.00 | 67 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 854.00 | | 47 854.00 | 47 854.00 |
BZ Autres créances | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CF Disponibilités | 50 028.00 | | 50 028.00 | 50 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 453.00 | | 110 453.00 | 110 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 701.00 | 12 477.00 | 165 223.00 | 177 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 113.00 | 47 546.00 | | 59 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 670.00 | 16 567.00 | | 17 670.00 |
DL TOTAL (I) | 87 783.00 | 75 113.00 | | 87 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 818.00 | 39 325.00 | | 30 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 5 020.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 193.00 | 21 817.00 | | 14 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 044.00 | 15 040.00 | | 22 044.00 |
EA Autres dettes | 9 366.00 | 7 305.00 | | 9 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 440.00 | 88 506.00 | | 77 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 223.00 | 163 619.00 | | 165 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 440.00 | 57 704.00 | | 77 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 163 652.00 | | 163 652.00 | 163 652.00 |
FG Production vendue services | 105 524.00 | | 105 524.00 | 105 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 176.00 | | 269 176.00 | 269 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 561.00 | 2 431.00 | | 5 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 527.00 | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 300.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 497.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | -2 197.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | 2 923.00 | | 3 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 200.00 | 329 735.00 | | 277 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 530.00 | 313 168.00 | | 259 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 670.00 | 16 567.00 | | 17 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 453.00 | | 30 874.00 | 38 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 080.00 | 67 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 080.00 | 39 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 098.00 | | 28 224.00 | 13 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 2 650.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 708.00 | 2 850.00 | 2 080.00 | 11 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | 669.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 301.00 | 2 181.00 | 2 080.00 | 11 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 47 854.00 | 47 854.00 | | 47 854.00 |
VB T. V. A. | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 233.00 | 62 233.00 | | 62 233.00 |
VW T.V.A. | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 440.00 | 77 440.00 | | 77 440.00 |